培训方案
实务操作规范-金沙1005
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2017/11/22
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part1 现金
1.每月每家公司的现金日记账分别核算
2.冲账发票和现金报销发票分别放置
3.报销单后必须附上相应发票，后补发票要及时附在相应报销单后
part2 银行存款
1.每月银行流水单要齐全，缺少的要用白条注明收付金额以及用途
3.银行流水单须按银行对账单顺序叠放整齐，并在右上角标上交易流水号后三位，如：#669
3.交易业务有发票或者审批流程单的须将其附在流水单后
part3 增值税发票
1.每月需打印当月销项增值税发票汇总表、增值税发票明细表；如当月有作废发票，需打印增值税发票废票明细表
2.若当月有进项抵扣认证发票，需打印申报抵扣发票统计表、发票清单
3.若票先到，当月款未付，须将发票复印留底，以后付款时附在银行水单后
part 4 项目总表
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2017年度公司项目汇总表 |
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月份 |
日期 |
项目代码 |
客户 |
客户项目代码 |
项目描述 |
接单公司 |
人天 |
单价 |
核定金额（含税） |
实际人工 |
完成情况 |
开票日期 |
发票号码 |
收款 |
是否收齐 |
收款日期 |
实际制作 |
人天 |
单价 |
计算分包合计 |
代扣税额 |
实际应支付分包款项 |
实际支付分拨资金 |
结款日期 |
结款账号 |
备注 |
毛利 |
毛利率 |
项目是否结束 |
详细记录开票情况，收款情况，严格管理应收款项
精确核算人工成本与绩效情况
精确核算结算情况
精确核算毛利情况
根据透视表做后续管理
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